Libros Contables Electrónicos y Funcionalidades de SAP en Chile

Esta página resume las capacidades de SAP para el cumplimiento normativo en Chile, enfocándose en los libros contables electrónicos y la gestión de documentos tributarios.

Libros Contables Electrónicos: Regular y Ad Hoc

SAP facilita la generación de los **libros contables electrónicos** requeridos por la normativa chilena (SII), tanto de forma regular como ad hoc.

• El informe principal ayuda a generar los libros contables electrónicos del **libro mayor** y del **libro diario** de manera mensual.
• El informe "Libros contables electrónicos - Parciales" permite generar estos mismos libros de forma ad hoc, especificando el período fiscal según sea necesario.

Detalles Técnicos

• Tipo: Nuevo
• Localización funcional: Localizado para Chile
• Elemento de alcance: 1J2 (Formatos de conformidad - Preparación de soporte)
• Nombres de objeto técnico: CL_EACCTG_BOOKS, CL_EACCTG_BOOKS_PARTIAL
• Preparación necesaria: Sí

Balance: Regular y Ad Hoc

SAP también soporta la generación de balances para el cumplimiento fiscal en Chile.

• El informe **"Balance"** permite generar el saldo de las cuentas de mayor en formato **XML** de forma anual o cuatrimestral.
• El informe **"Balance - Parcial"** genera el saldo ad hoc de las cuentas de mayor en formato XML. Permite especificar un período contable flexible, siempre comenzando el primer día del ejercicio indicado.

Detalles Técnicos

• Tipo: Nuevo
• Localización funcional: Localizado para Chile
• Elemento de alcance: 1J2 (Formatos de conformidad - Preparación de soporte)
• Nombres de objeto técnico: CL_BALANCE_SHEET, CL_BALANCE_SHEET_PARTIAL
• Preparación necesaria: Sí

Impuestos Global Complementario y Retención Fiscal de IVA

SAP, a través de la solución de conformidad de documentos e informes (DRC), permite generar los informes anuales de retención fiscal.

• Impuesto Global Complementario: Informe anual de retención fiscal complementaria global.
• Retención Fiscal IVA: Informe de retención de impuestos de IVA.

Detalles Técnicos Comunes

• Tipo: Nuevo
• Localización funcional: Localizado para Chile
• Elemento de alcance: 1J2
• Preparación necesaria: Sí
• Componente de aplicación: FI-AP-AP-Q1 (Retención de impuestos)
• Válido a partir de: SAP S/4HANA Cloud 2208
• Nombres de objeto técnico: CL_WHT_GCT (Impuesto Global Complementario), CL_WHT_VAT (Retención Fiscal IVA)

Procesamiento de Documentos Electrónicos (DTEs)

SAP permite crear y enviar **Documentos Tributarios Electrónicos (DTEs)** en formato XML a las autoridades fiscales y socios comerciales, así como recibir DTEs de proveedores.

La creación de documentos electrónicos en formato XML y su envío electrónico a las autoridades fiscales y socios comerciales es una funcionalidad clave, así como la recepción de documentos electrónicos.

Tipos de Procesos soportados:

• Facturación Business-to-Business (B2B), saliente: Procesamiento de DTEs emitidos a clientes empresariales.
• Facturación B2B, entrante: Procesamiento de DTEs recibidos de proveedores, incluyendo confirmación, aceptación o rechazo, y confirmación de entrada de mercancías.
• Facturación Business-to-Consumer (B2C): Procesamiento de documentos de boleta electrónicos para consumidores.
• Informes legales: Procesamiento de documentos electrónicos para el envío al SII.

Elementos de Alcance Relacionados con Documentos Electrónicos

• BD9 (Venta contra almacén)
• J59 (Deudores)
• 1EZ (Procesamiento de abonos)
• BDD (Devoluciones de cliente simplificadas)
• 1F1 (Procesamiento de notas de cargo)
• BDA (Entrega gratuita)
• BKL (Proceso de corrección de facturas con abono)
• BDQ (Proceso de corrección de facturas con nota de cargo)
• 2EQ (Venta de servicios)

Roles y Catálogos Empresariales Novedosos para Chile

Se han introducido nuevos modelos de roles y catálogos empresariales para mejorar la gestión de la localización en Chile.

Modelos de Rol Empresarial Nuevos:

• Contable de Deudores para Chile (SAP_BR_AR_ACCOUNTANT_CL): Incluye el catálogo empresarial "Globalización - Documentos electrónicos para Chile".
• Contable de Acreedores para Chile (SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_CL): Incluye el catálogo empresarial "Globalización - Documentos electrónicos de acreedores para Chile".

Catálogos Empresariales Nuevos:

• Globalización - Documentos electrónicos para Chile (SAP_FI_BC_GLO_EDOC_CL_PC): Asignado con aplicaciones como:
  • Cockpit de eDocument
  • Informe de resumen de eDocument Chile
  • Cargar detalles de socio
  • Programar jobs para eDocument Chile
• Documentos electrónicos para Chile - Configuración (SAP_CA_BC_GLO_EDOC_CL_PC): Asignado con aplicaciones como:
  • Asignar rangos de números a tipos DTE y sociedad
  • Crear/Borrar rango de números
  • Visualizar/Modificar el rango de números
• Globalización - Documentos electrónicos de acreedores para Chile (SAP_FI_BC_GLO_EDOINC_CL_PC): Asignado con aplicaciones como:
  • Procesar los mensajes de entrada de eDocument
  • Cargar [detalles no especificados en el texto original]

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